사업계획 및 예산 (안)

(제    4    기)

(2006.1.1- 2006.12.31)

정화우방팔레스

심            의

회장: (인)	이사: (인)
부회장: (인)	이사: (인)
총무: (인)	이사: (인)
감사: (인)	이사: (인)
감사: (인)	이사: (인)
이사: (인)	이사: (인)

※심의결정 내역 요약

※특기사항

사   업  계  획

1. 기본계획

1) 성실, 절감, 봉사, 책임을 다하는 관리

2) 신속한 시설관리 운영

-전문성 최고의 관리,   사명감 투철한 관리

3) 신경제 효율관리

-합리적 사고의 관리,   긍정적 사고의 관리

2. 세부실천계획

1) 아파트 및 기존시설의 노후화 예방정비 관리로 주택의 기능 수명연장

2) 입주자의 재산보호 및 쾌적한 주거환경을 유지시킴으로써, 입주민의 안        녕과 질서 확립에 전력투구

3) 관리주체의 공신력을 고양시켜 상호 신뢰구축에 따른 관리비 절감일조

3. 시설물 안전점검

-「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제3조 규정에 의거 안전관리 기본       계획 및 안전사고 예방대책  수립실시

1)점검계획

점검계획은 월, 분기별로 점검을 실시하며 그 주요시설 대상물은 다음과       같다.

가. 전기 및 기계시설

-전기설비: 수전반,변압기,발전기,축전지등

-급수설비: 저수조,급수펌프,급수배관등

나. 소방시설

-자동화재탐지설비, 소화설비,유도등,고가수조,비상콘센트등

다. 건축 및 토목분야

-옥상시설,석축,옹벽,담장,맨홀,집수정등

2) 안전진단 설비

안전관리 기준에 따라 안전관리 진단을 실시하며 문제점은 협의 조치        한다.

가. 해빙기 안전진단

-담장,석축,옹벽,기타 기계 및 전기설비

나. 우기 안전진단

-담장,석축,옹벽,하수도 기타 기계 및 전기설비

다. 월동기 안전진단

-노출배관의 동파방지 및 수목보온등

4. 3년차 하자보수 종료 관리 추진

-지속적인 하자적출 점검 보수 요구

-(주)우방에 당 아파트 현안문제사항 추진 요구

예    산   (안)

1.예 산 총 칙

제1조(회계)

회계는 아래와 같이 구분 설정한다.

1.일반회계: 일반관리비및수선유지비등은 정산제로 한다.

2.특별회계: 장기수선충당금에 관한한 수시예산에 의한다.

제2조(예산총액)

1.일반회계:   ₩    454,055,740 원

2.특별회계:   ₩     60,808,800 원

3.합    계:   ₩    514,864,540 원

제3조(회계원칙)

1.각 회계별 업무에 소요되는 예산은 당 회계예산으로 수급함을 원칙으로 한다.

2.전항에 불구하고 당 회계기간의 확정경비중 급여 화재보험료등 업무수행상 선급할 경우 집행 후 정       산 부과한다.

제4조(예산전용)

당 회기중 과목간 예산전용은 입주자대표회의 승인을 득한후 집행할 수 있다.

제5조(연체료 및 잡수입사용)

당 아파트 관리규약 제53조 의거 당해 공동주택관리로 인하여 발생된 수입은 당해 공동주택에 설치된    주요시설의 보수등에 입주자대표회의 의결 후 사용 할 수 있다.

제6조(예산 불성립시의 집행)

예산이 성립되기 이전에 집행된 사항은 대표회의 결정에 의하여 집행된 것으로 본다.

제7조(기타)

공동주택 관리규약 제46조 의거 관리주체는 회계연도 개시40일 전까지 예산(안)을 작성하 여 입주자대    표회의에 제출 하여여야 하며,입주자대표회의는 회계연도 개시10일 전까지 예산(안)을 심의 결정하여     성립된 예산(안)을 관리주체에게 통지하여 집행하도록 한다.

2005년    12월    일

정화우방팔레스 관리사무소장

2.예산 (안) 총괄표

과 목	제3기 회계년도 (2005년도)	제4기 회계년도 (2006년도)	제3기 대비 증 감 액	비 고
일반관리비	159,014,850	160,791,360	1,776,510	1.12%
경비용역비	145,248,000	159,772,800	14,524,800	10%
청소용역비	74,214,400	81,635,900	7,421,500	10%
소 독 비	6,057,600	6,360,480	302,880	5%
승강기유지비	13,272,000	13,670,200	398,200	3%
수선유지비	4,000,000	4,400,000	400,000	10%
건축.소방 정밀점검비	3,750,000	4,125,000	375,000	10%
예 비 비	0	23,300,000	23,300,000	신설
소 계	405,556,850	454,055,740	48,498,890
전기료	575,515,100	각 세대별 사용량에 의한 부과
수도료	89,558,200
나.특별회계

과 목	2005년도	2006년도	증 감 액	비 고
장기수선충당금	60,808,800	60,808,800	0
소 계	60,808,800	60,808,800	0

가.일반회계

과 목	2006년도	평 당 단 가	(단위: 원)			비 고
			35평	55평	65평
일반관리비	160,791,360	6,369	18,580	29,190	34,500
경비용역비	159,772,800	6,329	18,460	29,000	34,280
청소용역비	81,635,900	3,234	9,430	14,820	17,520
승강기유지비	13,670,200	542	1,580	2,480	2,940
수선유지비	4,400,000	175	510	800	950
소 독 비	6,360,480	252	740	1,160	1,370
장기수선충당금	60,808,800	2,409	7,030	11,040	13,050
건축,소방정밀 점검비	4,125,000	164	480	750	890
예 비 비	23,300,000	923	2,690	4,230	5,000	신 설
합 계	514,864,540	20,397	59,500	93,470	110,500

3.평형별 월간 관리비 부과 예산액            (세대총평수: 25,246평)

과 목	합계잔액 시산표 (2005년도)		제4기(2006년도)	비고
	2005.10.31일 현 재	2005.12.31일까지 지 급 추 정 액	예 산 액
급 여	65,530,500	78,636,600	80,807,040	2.76%
상 여 금	13,617,500	16,341,000	16,792,010	2.76%
연 차 수 당	1,886,500	2,263,800	2,336,240	3.2%
퇴 직 금	6,595,700	7,914,800	8,133,250	2.76%
제수당(방화관리)	500,000	600,000	840,000	40%
건 강 보 험 료	3,303,600	3,964,300	4,073,720	2.76%
국 민 연 금	3,561,700	4,274,000	4,391,970	2.76%
산 재 보 험 료	1,456,400	1,747,600	1,795,830	2.76%
고 용 보 험 료	554,000	664,900	683,250	2.76%
복 리 후 생 비	3,208,800	3,268,200	3,358,400	2.76%
피 복 비	180,000	500,000	500,000	0%
여 비 교 통 비	306,000	360,000	370,800	3%
구 독 료	70,000	70,000	70,000	0%
도 서 인 쇄 비	380,000	380,000	399,000	5%
통 신 비	514,700	600,000	618,000	3%
사 무 용 품 비	1,194,100	1,409,200	1,409,200	0%
소 모 품 비	6,679,300	6,992,450	6,992,450	0%
업 무 추 진 비	6,500,000	6,800,000	6,800,000	0%
지 급 수 수 료	2,000,800	4,700,000	4,700,000	0%
공기구․ 비품비	4,697,500	4,727,500	1,500,000
교 육 훈 련 비	140,000	250,000	250,000	0%
제 세 공 과 금	136,200	200,000	200,000	0%
화 재 보 험 료	3,210,800	3,210,800	4,630,500	44%
잡 비	992,100	1,336,000	1,336,000	0%
광 열 비	200,000	200,000	200,000	0%
음식물 처리비	6,337,500	7,603,700	7,603,700	0%
계	133,753,700	159,014,850	160,791,360

4.일반관리비

과 목	합계잔액 시산표 (2005년도)		제4기(2006년도)	비 고
	2005.10.31일 현 재	2005.12.31일 까지 지급 추정액	예 산 액
경비용역비	119,616,000	145,248,000	159,772,800	10%
청소용역비	63,269,300	74,214,400	81,635,900	10%
소독비	5,048,000	6,057,600	6,360,480	5%
승강기유지비	11,060,000	13,272,000	13,670,200	3%
수선유지비	2,968,400	4,000,000	4,400,000	10%
소방.건축정밀점검비	3,000,000	3,750,000	4,125,000	10%
장기수선충당금	50,674,000	60,808,800	60,808,000	0%
예비비	0	0	23,300,000	신설
소 계	255,635,700	307,350,800	354,072,380
전기료	479,595,900	575,515,100	각 세대별 사용량에 의한 부과
수도료	74,631,800	89,558,200

5.제경비

예산 산출 근거

1. 월급여

1)(기본급+직무.자격수당+야간수당+월차+식대)

소장:1,700,800  과장:1,497,470  주임:1,262,270

기사:1,209,570  경리:882,940

(계) 6,553,050원*12개월=78,636,600원

2)소장,경리 급여 7%인상시

-소장: 119,060  경리: 61,810

2. 월상여금 (기본급*300%)

1)소장:351,000 과장:326,000 주임:257,000

기사:244,250 경리:183,500

(계)1,361,750*12개월=16,341,000원

2)소장,경리 7%인상시

소장:24,570  경리: 12,850

3. 연차수당 (평균임금÷30일)

1)소장:2,051,800 과장:1,823,470 주임:1,519,270

기사:1,453,820 경리:1,066,440

(계) 7,914,800÷30일)=263,830

1일263,830원*10일=2,263,830원

2)소장,경리 7%인상시

소장:1일 4,790 경리: 1일2,490

1일7,280*10일=72,800(1년)

-2명 월 6,070원 인상

4. 퇴직금 (5명 평균임금 1개월분)

(계) 7,914,800원

-소장,경리 7%인상시

-소장:147,020 경리:76,740  계)223,760 월18,650원

5. 제수당 (방화관리수당)

월50,000원*12개월=600,000원

6. 건강보험료 (효율4,31%*평균임금)

7,664,800*4.31%=330,350원

330,350*12개월=3,964,240원

7. 국민연금 (효율4.5%*평균임금)

7,914,800원*4.5%=356,170원(월)

356,170원*12개월=4,274,000원

8. 산재보험 (18.4/1000*평균임금)

7,914,800*1.84%=145,630원(월)

145,630*12개월=1,747,590원

9. 고용보험료 (7/1000*평균임금)

7,914,800*0.7%=55,400원

55,400원*12개월=664,840원

10. 복리후생비 (휴가,추석,설)

5명기본급*20%

5,447,000*20%*3=3,268,200원

※소장, 경리 급여 7%인상시

-(급여+상여금+연차수당+퇴직금+기타복리후생비)

-계)267,540원÷25,246평=평당11원

-주민부담금(35평:390원, 55평:610원, 65평:720원)

11. 피복비 (하복,동복)

5명*50,000*2회=500,000원

12. 여비교통비 (경리은행업무, 전기실 출장등)

1회3,000원*10회*12개월=360,000원

13. 구독료(아파트신문1년분)

14. 제세공과금 (주민세,간판광고료)

15. 도서인쇄비 (주차경고장등)

16. 통신비 (전화요금,우편요금)

17. 사무용품비

프린터잉크,A4용지,표지,복사기토너,풀,스카치테입,코팅,화일,사이펜등

사무용품        계)1,409,200원÷12월=월117,430원

과 목	합 계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
		7월	8월	9월	10월	11월	12월
사 무 용품비	1,409,200	222,100	211,800	130,650	46,400	159,600	76,700
		44,400	103,600	117,800	81,000	72,150	143,000

18, 소모품비

전기실자재(월250,000정도),전기실정수기필터(월120,000원정도)

(계) 4,400,000원

열쇠,호수,승강기버튼,자동문고장수리,수목소독약품,실리콘,부품교체비등

계)6,992,450원÷12월= 월582,700원

과 목	합 계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
		7월	8월	9월	10월	11월	12월
소모품비	6,992,450		878,500	613,000	652,450	1,669,500	784,000
		788,900	90,000	793,900	409,000	65,800	247,400

19. 업무추진비

회장:500,000원  소장:150,000원

20. 지급수수료

승강기정기검사료(1,980,000원),수전변정기검사료(890,000원):차년도제외, 관리비고지     서비용(월146,000*12=1,752,000원)

계)4,622,000원,    각종수수료등,  소방정밀점검비 제외(별도계정설정)

합계)8,242,340원÷12월=686,870원

과 목	합 계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
		7월	8월	9월	10월	11월	12월
지 급 수수료	8,242,340	317,950	232,640	195,400	163,360	146,000	202,010
		248,090	3,146,000	203,300	146,000	2,202,680	1,038,910

21. 공기구.비품비

각종고장수리공기구, 일반비품등

(참고)전기실에어컨구입 (3,910,000원):차년도 제외

22. 교육훈련비

업무와관련된교육비(시설물안전,전기선임자교육등)

23. 화재보험료(1년계약)

-4,630,500원 예상

24. 잡비

-커피,종량제봉투,사진현상비,입찰공고비,회의비,착업참대,세제,

고무장갑등

과 목	합 계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
		7월	8월	9월	10월	11월	12월
잡 비	1,146,150	137,550	107,930	51,650	177,270	58,300	205,080
		89,920	32,150	93,530	38,650	74,190	79,930

계)1,146,150원÷12월=월95,510원

25. 광열비

전기실 비상발전기 경유 200리터

26.음식물 처리비(488세대)

월633,100원

27. 청소용역비 (1년계약)

-월6,184,530

-10% 인상시(월618,450원)

618,450원÷488세대=1,270원(세대당)

28. 경비용역비 (1년계약)

-월12,104,000원

-10% 인상시(월1,210,400원)

1,210,400원÷488세대=2,480원(세대당)

※경비,청소 용역비 10% 인상시

세대부담금액-세대당 3,750원

29. 소독비 (1년계약)

월504,800원

30. 승강기유지비 (1년계약)

월1,106,000원

31. 수선유지비

물탱크청소비(1년 1,040,000원), 펌프수리, 각종 과다공사비용등

합계)3,871,000원÷12월=322,580원(월)

과 목	합 계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
		7월	8월	9월	10월	11월	12월
수 선 유지비	3,871,000	668,500		80,000		510,000	11,000
		1,158,500	310,000	230,000		200,000	703,000

32. 소방.건축정밀점검비(1년1회, 3년1회)

소방점검비(3,000,000) 건축물점검비(750,000원)

33. 장기수선충당금

평당 200원

<2006년도 예비비 예산내역>

NO	사 업 내 역	금 액(원)	비 고
1	퇴비구입	3,400,000	(퇴비500포*3,300+비료10포)*2회
2	데크층상부 팬스주변 줄장미 보식	3,500,000	1000주(1주3000원), 작업비, 흙
3	화분구입	1,200,000	(화분1개17,000원+퇴비흙6,000원)*50개
4	잔디깍기	300,000	2회( 7월, 9월)
5	분갈이(화단,화분)	2,100,000	봄,가을,겨울
6	잡초작업(단지내 화단)	2,000,000	(5일*4명*50,000원)*2회
8	단지내 연산홍 보식	2,100,000	(1500주*1000원)+흙3차+인건비
9	수목 전지 작업	3,700,000	(4명*4일*100,000원)+(폐기물5톤5차*300,000)+(사다리차2일*600,000원)
10	긴급공사 대비	5,000,000
	합 계	23,300,000

<<2006년도 주요 사업계획서>>

항 목	계 획 사 항	회수 일정	월 별 추 진 업 무 진 행 일 정
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
계 약 관 리	1. 경비용역 계약 및 관리	연1회	■
	2. 청소용역 계약 및 관리	연1회	↔
	3. 화재보험 계약	연1회	↔
	4. 소독용역 계약	연1회					↔
	5. 승강기용역 계약	연1회								↔
	6. 전산업체 계약	연1회	↔
	7. 케이블TV 계약	연1회										↔
	8. 보육실임대 계약	연1회		↔
	9. 독서실임대 계약	연1회											↔
행 정 관 리	1. 각종 행정서류 정리 및 이관	연1회	↔
	2. 단지 내 주차단속 및 주차관리	연중
	3. 저수조 수질검사	연3회				↔				↔				↔
	4. 승강기 안전점검 및 관리	월1회
	5. 승강기 정기검사 (2005. 12)	연1회												↔
	6. 저수조 청소 및 소독	연2회						↔						↔
	7. 저수조 위생관리 교육	2년/1회						↔
	8. 직원 및 경비원 정신교육	연4회			↔			↔			↔			↔
	9. 직원직무 및 안전교육	연4회			↔			↔			↔			↔
	10. 자체소방교육	연2회						↔						↔
	11. 건축물 정기점검	연2회						↔						↔
	12. 건축물 정밀점검 (2006. 01)	3년/1회	↔
	13. 소방시설 정밀점검 (2005. 06)	연1회						↔
	14. 수전설비 정기검사 (2005. 12)	3년/1회	↔
	15. 직원 구정 및 추석 연휴 특별경계근무		↔								↔
항 목	계 획 사 항	회수 일정	월 별 추 진 업 무 진 행 일 정
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
회 계 관 리	1. 차년도 예산안 작성	연1회											↔
	2. 자금운영(수입,지출,예치관리) 검열	연1회	↔
	3. 관리비 부과내역서 작성	월1회
	4. 체납자 독촉장 발송	연중
	5. 월말 정산	연중
	6. 재물조사(공기구,비품)	연1회												↔
	7. 불용품 처분	연1회												↔
	8. 결산보고 및 공지	연1회	↔
	9. 중요 미결사항 정리	연1회	↔
	10. 감사	연4회			↔			↔			↔			↔
조 경 관 리	1. 잡초작업	연2회							↔		↔
	2. 수목소독 및 연막소독	연중
	3. 수목퇴비 시비	연2회			↔							↔
	4. 분갈이 (화단 및 화분)	연3회			↔						↔		↔
	5. 잔디깍기	연2회							↔		↔
	6. 수목전지 및 전정 작업	연2회		↔									↔
	7. 연산홍 보식	3월			↔
	8. 데크층 팬스주변 줄장미 보식	4월				↔
	9. 화분구입	3월			↔
	10. 화단조성 (상가주차장)	3월			↔
기 타	1. 단지내 환경정리 및 대청소	연4회			↔			↔			↔			↔
	2. 옥상 및 지하실 적치물 청소	연2회						↔						↔
	3. 제설장비 확보 및 월동준비	연1회										↔
	4. 직원 건강진단 실시	연1회		↔
	5. 직원 하계휴가 실시	연1회
	7. 직원 급여 조정	연1회		↔
	8. 3년차 하자종결 준비 및 처리	01/28	↔

항 목	계 획 사 항	회수 일정	월 별 추 진 업 무 진 행 일 정
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
시설점 검 및 안전관 리	1. 종합안전진단 및 점검	연1회	↔
	2. 해빙기 안전진단 및 점검	연1회			↔
	3. 우기안전진단 및 점검	연1회						↔
	4. 월동기 안전진단 및 점검	연1회											↔
	5. 옥상 및 지하실등 시설물 점검	연중
	7. 각종펌프 점검 및 수리	연중
	8. 소방시설작동 점검	연2회						↔						↔
	9. 소화기충전	5년/1회
	10. 소방설비 (발,수신기)	연4회			↔			↔			↔			↔
	11. 통신 및 방송설비 점검	연1회			↔
	12.전기 절연저항 측정	연1회			↔
	13. 수선소모자제 (설비,전기) 구매	월1회
	14. 발전기 점검	월1회
	15. 피뢰설비 접지저항 측정	연1회			↔
	16. 급수설비 점검	월1회
	17. 각 세대 계량기 점검	연2회						↔						↔
	18. 공동구 점검	월1회
	19. 자동문 점검	월1회
	20. 놀이시설 및 토목시설 점검	연중
	1. 장기수선 계획	3년/1회												↔
	2.크리스마스 추리 설치												↔